Aluminium hat viele Verwendungsmöglichkeiten.
Aluminium ist das am häufigsten vorkommende Metall in der Erdkruste, und gleichzeitig besteht eine große Nachfrage nach Aluminium beim Bau vieler Gegenstände. Die große Nachfrage macht dieses Produkt zu einer verlockenden Investition. Es gibt keine direkten Möglichkeiten, in Aluminium zu investieren, aber Sie können indirekt über Terminkontrakte, ETFs, die in Terminkontrakte investieren, und die Minen selbst investieren. Die beiden letztgenannten Optionen sind über die Börse erhältlich. Futures-Kontrakte sind etwas komplexer. Ein Futures-Kontrakt ist ein garantierter Handel in der Zukunft für eine bestimmte Anzahl von Einheiten einer Ware zu einem bestimmten Preis. Dieser Preis wird als Streik- oder Lieferpreis bezeichnet, und die Waren werden zu einem bestimmten Liefertermin geliefert und bezahlt.
Investieren über die Börse
Untersuchen Sie die Angebots- und Nachfragesituation für Aluminium und wie sich unterschiedliche Umstände auf den Spotpreis auswirken. Der Kassakurs ist der Preis für die sofortige Lieferung einer bestimmten Menge Aluminium und ist der Preis, auf dem alle Investitionen basieren. Futures-Kontrakte sind aktiv und bewegen sich um den Kassakurs. Die Differenz zwischen dem Kontraktpreis und dem Kassakurs bestimmt den Erfolg des Handels. Da ETFs über Futures investieren, hilft das Verständnis der Wechselwirkung zwischen Kassakurs und Futures bei der Überwachung der Investition. Aluminium hat ein globales Angebot und eine weltweite Nachfrage. Bestimmte wichtige Ereignisse wie Erdbeben, schwere Stürme oder politische Umwälzungen können die Versorgung beeinträchtigen. Auch der Bergbau unterliegt der Umweltpolitik der lokalen Regierung, die schwerwiegend sein kann. Die Nachfrage kann sich geografisch stärker auf Fabriken und ähnliche Standorte konzentrieren. Der Tsunami in Japan wirkte sich auf die Nachfrage aus, da die Automobilproduktion eingeschränkt wurde (da dies ein wichtiger Produktionsbereich ist). Der Aluminiumabbau ist auf Kontinenten auf der ganzen Welt verteilt, sodass ein Ereignis die Versorgung wahrscheinlich nicht massiv beeinträchtigen wird.
Stellen Sie eine Liste der ETFs zusammen, die über Terminkontrakte in Aluminium investieren. Wenn Sie in die Gewinnung von Aluminium investieren möchten, können Sie in Bergbauunternehmen wie Alcoa oder Rio Tinto investieren. ETFs sind online bei der ETFdb erhältlich, und die beiden wichtigsten Aluminium-ETFs (zum Zeitpunkt des Schreibens) haben die Symbole JJU und FOIL. Sie können auch mit ETFs gehen, die Positionen in vielen Metallen einnehmen, obwohl Aluminium nur einen Teil davon bilden würde.
Informieren Sie sich über die ETFs und Unternehmen, in die Sie investieren möchten. Behalten Sie bei ETFs die Kostenquoten und Transaktionsgebühren im Auge. Eine Untersuchung der Volatilität wäre ebenfalls nützlich, da Futures-Kontrakte tendenziell mehr in die Höhe schnellen. Unternehmen können die Volatilität durch Futures-Kontrakte verringern, aber der Futures-Markt selbst kann wilde Schwankungen aufweisen. Verwenden Sie für die Unternehmen die Analyseschritte, die Sie verwenden würden, um eine gute Aktieninvestition zu bestimmen. Betrachten Sie Kennzahlen wie Rentabilität, Verschuldung im Vergleich zu Bargeld und Wachstum. Wachsende Gewinne mit einem starken Cashflow und einer geringen Verschuldung sind nur einige der Faktoren, die eine gute Investition ausmachen. Es gibt jedoch noch viele weitere Faktoren, einschließlich unternehmensspezifischer Faktoren (wie Managementerfahrung und Akquisitionen).
Kaufen Sie die ETFs und Unternehmen, die für Sie gut aussehen. Überwachen Sie beide regelmäßig. Unternehmen können eine sehr langfristige Investition bilden, wenn dies Ihr Stil ist, aber da der Aluminiummarkt den Schwankungen der Nachfrage unterliegt, steigt und fällt der Markt regelmäßig. Der Terminmarkt spiegelt dies wider, und da die ETFs versuchen, den Markt widerzuspiegeln, auf den sie sich konzentrieren, wird Aluminium auch in Zukunft nicht einfach weiter aufwerten. Der Preis steigt und fällt in Abhängigkeit von Faktoren wie der Weltwirtschaft und der Rentabilität des Bergbaus.
Investieren über den Terminmarkt
Beantragen Sie Futures-Privilegien auf Ihrem Brokerage-Konto oder eröffnen Sie ein neues Konto bei einer Futures-Firma. Bei einigen Brokern ist der Vorgang mit einer einfachen Anwendung mit ein paar Fragen einfach. E * Trade und TD Ameritrade haben Abschnitte für alle Privilegien in Ihrem Konto mit Links, die für neue gelten.
Erfahren Sie, wie der Terminmarkt funktioniert. Der Terminmarkt ist nicht derselbe wie der Aktienmarkt. Sie möchten ein Käufer eines Vertrags sein, wenn Sie erwarten, dass der Preis über den Preis Ihres Vertrags steigt. Sie haben eine garantierte Lieferung zu diesem Preis. Wenn der Preis höher ist, können Sie diese Menge zu einem höheren Preis weiterverkaufen und die Differenz einziehen. Dies geschieht alles in Papierform, ohne dass Sie die eigentliche Ware abholen müssen. Es ist möglich, den Handel mit Futures vor dem eigentlichen Handelsbeginn zu üben, wenn Ihr Broker über ein System verfügt. Es ist auch eine gute Idee, die Schnittstelle für Ihr Brokerage zu beherrschen, da Sie keine teuren Handelsfehler wollen. Die Handelszeiten für Aluminium-Futures sind 6: 00 pm bis 5: 15 am nächsten Tag, Sonntag bis Freitag, die mit allen anderen Metallmärkten geteilt werden.
Fangen Sie an, Futures in Aluminium zu handeln, sobald Sie mit dem eigentlichen Prozess vertraut sind. Da der Markt fast 24 Stunden pro Tag und 6 Tage pro Woche umfasst, kann der Zeitaufwand erheblich sein. Futures-Kontrakte gelten für feste Mengen pro Kontrakt, und die Kapitalanforderungen können sehr hoch sein.
