Überprüfen Sie Ihre Rückkehr, um auf dem richtigen Weg zu bleiben.
Wenn Sie einen Investmentfonds besitzen, erhalten Sie jedes Jahr einen Jahresbericht, aus dem hervorgeht, wie gut der Fonds in den vorangegangenen 12-Monaten abgeschnitten hat. Alle Investmentfonds listen ihre Performance-Zahlen auch im Prospekt auf, der in vielen Fällen online verfügbar ist. Wenn Sie ein Kontoinhaber mit Online-Zugang sind, können Sie sich bei Ihrem Konto anmelden, die Wertentwicklung des Fonds überprüfen und Ihre eigene Kapitalrendite berechnen.
Lesen Sie die Erklärung zum Investmentfonds, die Sie zu Beginn des Jahres erhalten haben. Notieren Sie den Nettoinventarwert des Fonds.
Überprüfen Sie den letzten Kontoauszug des Investmentfonds, den Sie erhalten haben. Überprüfen Sie den aktuellen Nettoinventarwert des Fonds.
Subtrahieren Sie den Nettoinventarwert am Jahresanfang vom Nettoinventarwert am Jahresende. Wenn Ihr Investmentfonds beispielsweise zu Beginn des Jahres einen Nettoinventarwert von 19.00 USD je Aktie hatte und jetzt einen Nettoinventarwert von 20.00 USD hat, hat er das ganze Jahr über 1.00 USD gewonnen.
Fügen Sie alle Ausschüttungen hinzu, die im Laufe des Jahres gezahlt wurden. Diese Verteilungen werden auf Ihren monatlichen Abrechnungen angezeigt. Fügen Sie diese Verteilungen zu der Zahl hinzu, die Sie in Schritt 3 berechnet haben.
Teilen Sie den in Schritt 4 berechneten Wert durch den Nettoinventarwert zu Beginn des Jahres. Dies ist die Gesamtrendite Ihres Investmentfonds.
Einzelteile, die Sie benötigen
- Kontoauszüge von Investmentfonds
- Computer
